正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。
New York Stock Exchange Arca · Equity
US$38.01
+US$0.24 · +0.64%
· 8月21日 15:59 ET
US$38.01
前收盘价+US$0.24 · +0.64%
· 8月21日 15:59 ET
US$38.01
+US$0.24 · +0.64%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund invests primarily in common stocks of issuers outside of the United States that the investment adviser believes have the potential for growth, many of which have the potential to pay dividends. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities, and at least 80% of its net assets in securities outside the United States. The fund is non-diversified.
基金资产
24.61亿 USD
费用率
0.54%
NAV
US$37.94
平均成交量
44.32万
成交量
31.65万
当日区间
US$37.93 – US$38.08
52 周区间
US$32.37 – US$38.45
前收盘价
US$37.77
价格变动
1 天
+0.64%
1 个月
+5.09%
3 个月
+5.26%
年初至今
+9.16%
1 年
+14.63%
3 年
+52.47%
5 年
+52.47%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月30日
每半年
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.3673
2025年12月26日
每半年
2025年12月26日
2025年12月29日
US$0.1341
2025年6月30日
每半年
2025年6月30日
2025年7月1日
US$0.2716
2024年12月26日
每半年
2024年12月26日
2024年12月27日
US$0.0797
2024年6月28日
每半年
2024年6月28日
2024年7月1日
US$0.2709
2023年12月27日
每半年
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.0527
最新报道
目前暂无可用的 ETF 新闻。
更多基金
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
