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New York Stock Exchange Arca · Commodities
US$33.61
−US$0.03 · -0.09%
· 8月18日 15:59 ET
US$33.61
前收盘价−US$0.03 · -0.09%
· 8月18日 15:59 ET
US$33.63
−US$0.01 · -0.03%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund aims to achieve its investment objectives by primarily allocating assets, under typical market conditions, to derivative instruments tied to commodities. These derivatives are supported by a dynamically managed and diverse collection of fixed-income securities with various maturity dates. The fund also retains the option to invest directly in commodities. It is categorized as a non-diversified fund.
基金资产
7.99亿 USD
费用率
0.98%
NAV
US$34.36
平均成交量
6.89万
成交量
6.68万
当日区间
US$33.5514 – US$33.72
52 周区间
US$25.88 – US$35.06
前收盘价
US$33.64
价格变动
1 天
-0.09%
1 个月
+2.10%
3 个月
-1.55%
年初至今
+21.82%
1 年
+26.83%
3 年
+25.64%
5 年
+35.80%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年7月1日
每季度
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.22
2026年4月1日
每季度
2026年4月1日
2026年4月3日
US$0.19
2025年12月31日
Irregular
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.22
2025年10月1日
每季度
2025年10月1日
2025年10月3日
US$0.21
2025年7月1日
每季度
2025年7月1日
2025年7月3日
US$0.21
2025年4月1日
每季度
2025年4月1日
2025年4月3日
US$0.20
2024年12月31日
每季度
2024年12月31日
2025年1月3日
US$0.93
2024年10月1日
每季度
2024年10月1日
2024年10月3日
US$0.76
2024年7月1日
每季度
2024年7月1日
2024年7月3日
US$0.26
2024年4月1日
每季度
2024年4月2日
2024年4月4日
US$0.27
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