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NASDAQ Global Market · Equity
US$40.5515
+US$0.1115 · +0.28%
· 8月24日 16:00 ET
US$40.5515
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 19:30 ET
US$40.5515
前收盘价+US$0.1115 · +0.28%
· 8月24日 16:00 ET
US$40.5515
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 19:30 ET
US$40.565
+US$0.125 · +0.31%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The COWS exchange-traded fund (ETF) employs a methodical approach to investing in U.S. companies selected for their strong free cash flow yields, both historically and prospectively, combined with a proven record of consistently paying and increasing dividends. This portfolio is designed to achieve long-term capital growth while also providing regular monthly income distributions to shareholders. COWS aims to generally track the performance of the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index.
基金资产
4337.23万 USD
费用率
0.39%
NAV
US$40.53
平均成交量
5985
成交量
6605
当日区间
US$40.0001 – US$40.6299
52 周区间
US$30.528 – US$40.63
前收盘价
US$40.44
价格变动
1 天
+0.28%
1 个月
+7.22%
3 个月
+14.58%
年初至今
+21.89%
1 年
+27.40%
3 年
+62.08%
5 年
+62.08%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月25日。
投资组合构成
基金收益
2026年12月29日
每半年
2026年12月29日
2026年12月30日
US$0.0517
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.0523
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0435
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.0605
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.0272
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0322
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.0311
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.0399
2025年12月29日
每月
2025年12月29日
2025年12月30日
US$0.0517
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.0588
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