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New York Stock Exchange Arca · US Equity
US$96.05
+US$0.46 · +0.48%
· 8月21日 16:00 ET
US$96.05
前收盘价+US$0.46 · +0.48%
· 8月21日 16:00 ET
US$96.04
+US$0.45 · +0.47%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its combined net assets (including any capital borrowed for investment) to the components of its reference index. This index specifically comprises equity holdings of large-cap companies that conduct their operations in accordance with the Calvert Principles for Responsible Investment.
基金资产
9.74亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$95.98
平均成交量
3.12万
成交量
2.57万
当日区间
US$95.82 – US$96.08
52 周区间
US$77.38 – US$98.109
前收盘价
US$95.59
价格变动
1 天
+0.48%
1 个月
+3.56%
3 个月
+3.64%
年初至今
+14.02%
1 年
+21.02%
3 年
+76.37%
5 年
+86.65%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月22日
每季度
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.2116
2026年3月23日
每季度
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.1675
2025年12月23日
每季度
2025年12月23日
2025年12月30日
US$0.2839
2025年9月22日
每季度
2025年9月22日
2025年9月26日
US$0.201
2025年6月23日
每季度
2025年6月23日
2025年6月27日
US$0.1911
2025年3月24日
每季度
2025年3月24日
2025年3月28日
US$0.1822
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月27日
US$0.2223
2024年9月23日
每季度
2024年9月23日
2024年9月27日
US$0.1762
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月28日
US$0.1917
2024年3月18日
每季度
2024年3月19日
2024年3月22日
US$0.1654
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