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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$41.52
前收盘价+US$0.27 · +0.65%
· 8月21日 16:00 ET
US$41.99
+US$0.47 · +1.13%
· 8月24日 4:44 ET
US$41.52
+US$0.27 · +0.65%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Designed to mirror the investment results of the MSCI ACWI ex USA Index before any charges, this fund offers exposure to an extensive range of developed and emerging market countries globally, excluding the United States. The benchmark index comprehensively covers approximately 85% of the non-U.S. global equity opportunity, providing access to large and mid-capitalization securities through a market-cap weighted methodology.
基金资产
28.77亿 USD
费用率
0.30%
NAV
US$41.27
平均成交量
22.94万
成交量
17.69万
当日区间
US$41.445 – US$41.62
52 周区间
US$33.19 – US$41.91
前收盘价
US$41.25
价格变动
1 天
+0.65%
1 个月
+4.72%
3 个月
+3.64%
年初至今
+15.59%
1 年
+22.99%
3 年
+64.63%
5 年
+39.10%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月1日
每半年
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.4739
2025年11月25日
每半年
2025年11月25日
2025年12月2日
US$0.6191
2025年6月2日
每半年
2025年6月2日
2025年6月6日
US$0.4475
2024年12月18日
每半年
2024年12月18日
2024年12月24日
US$0.3922
2024年6月3日
每半年
2024年6月3日
2024年6月7日
US$0.4159
2023年12月15日
每半年
2023年12月18日
2023年12月22日
US$0.3462
2023年6月1日
每半年
2023年6月2日
2023年6月8日
US$0.4119
2022年12月16日
每半年
2022年12月19日
2022年12月23日
US$0.35
2022年6月1日
每半年
2022年6月2日
2022年6月8日
US$0.4136
2021年12月17日
每半年
2021年12月10日
2021年12月27日
US$0.4556
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