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NASDAQ Global Market · Emerging Markets Equity
US$37.78
−US$0.8237 · -2.13%
· 8月24日 10:44 ET
US$37.78
常规交易时段−US$0.8237 · -2.13%
· 8月24日 10:44 ET
US$37.79
−US$0.8137 · -2.11%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its total assets (excluding any collateral from securities lending) to either the direct components of its benchmark index or to other investments that exhibit virtually identical economic attributes. This underlying index employs a modified float-adjusted market capitalization weighting, comprising common stocks from China, with the explicit exclusion of those belonging to "state-owned enterprises." The fund is categorized as a non-diversified investment.
基金资产
4.99亿 USD
费用率
0.32%
NAV
US$38.88
平均成交量
2.56万
成交量
1.48万
当日区间
US$37.64 – US$37.81
52 周区间
US$36.93 – US$45.65
前收盘价
US$38.6037
价格变动
1 天
-2.13%
1 个月
+0.77%
3 个月
-4.76%
年初至今
-5.81%
1 年
-6.37%
3 年
+24.19%
5 年
-33.01%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年5月15日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.09
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.02
2025年12月26日
每季度
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.3284
2025年9月25日
每季度
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.14
2025年6月25日
每半年
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.315
2024年12月26日
每季度
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.0891
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.135
2024年6月25日
每半年
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.285
2023年12月22日
每季度
2023年12月26日
2023年12月28日
US$0.125
2023年9月25日
每季度
2023年9月26日
2023年9月28日
US$0.105
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