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Chicago Board Options Exchange · 固定收益
US$25.44
+US$0.0679 · +0.27%
· 8月21日 15:59 ET
US$25.44
前收盘价+US$0.0679 · +0.27%
· 8月21日 15:59 ET
US$25.44
+US$0.0679 · +0.27%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of other large, broad-based ETFs that the sub-adviser believes can reduce the fund’s relative stock and bond risks when compared to a traditional diversified market cap-weighted index fund. The fund’s allocation between broad-based U.S. equity ETFs and broad-based foreign focused equity ETFs will generally align with the then-current market cap weighting of the U.S. and foreign equity markets. The fund’s bond sleeve will be comprised of between two and four underlying ETFs.
基金资产
6555万 USD
费用率
0.29%
NAV
US$24.83
平均成交量
5940
成交量
2581
当日区间
US$25.43 – US$25.45
52 周区间
US$23.60 – US$25.48
前收盘价
US$25.3721
价格变动
1 天
+0.27%
1 个月
+1.76%
3 个月
+1.60%
年初至今
+5.21%
1 年
+6.94%
3 年
+18.93%
5 年
+1.76%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.2297
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0909
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.3037
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.2129
2025年6月27日
每季度
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.2491
2025年3月28日
每季度
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.0005
2024年12月30日
每季度
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.2574
2024年9月27日
每季度
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.2073
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.1295
2024年3月26日
每季度
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.099
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。