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New York Stock Exchange Arca · Emerging Markets Equity
US$41.93
+US$0.12 · +0.29%
· 8月21日 15:59 ET
US$41.93
前收盘价+US$0.12 · +0.29%
· 8月21日 15:59 ET
US$41.93
+US$0.12 · +0.29%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This portfolio primarily invests in equity securities of companies located in emerging markets, specifically targeting those identified by the Advisor as value stocks at the time of acquisition. Its investment universe may also encompass frontier markets, which are emerging economies in a more nascent stage of development. Typically, and as a non-fundamental policy, the fund allocates a minimum of 80% of its net assets to emerging market investments designated as 'Approved Markets securities' within its prospectus. The portfolio maintains the flexibility to purchase emerging market equities across all market capitalization ranges.
基金资产
21.02亿 USD
费用率
0.46%
NAV
US$41.96
平均成交量
22.83万
成交量
22.98万
当日区间
US$41.875 – US$42.14
52 周区间
US$30.43 – US$44.945
前收盘价
US$41.81
价格变动
1 天
+0.29%
1 个月
+4.93%
3 个月
+1.13%
年初至今
+24.27%
1 年
+35.04%
3 年
+73.41%
5 年
+67.32%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月23日
每季度
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.2426
2026年3月24日
每季度
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.0325
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.1954
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.3901
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.2657
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.0551
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.2236
2024年9月17日
每季度
2024年9月17日
2024年9月19日
US$0.3759
2024年6月18日
每季度
2024年6月18日
2024年6月20日
US$0.2049
2024年3月19日
每季度
2024年3月20日
2024年3月22日
US$0.0274
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