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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$53.245
−US$0.08 · -0.15%
· 8月21日 16:00 ET
US$53.245
前收盘价−US$0.08 · -0.15%
· 8月21日 16:00 ET
US$53.25
−US$0.075 · -0.14%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund seeks to achieve its investment objective by holding a diversified portfolio of debt instruments from both U.S. and international issuers. It has the flexibility to invest in high-quality fixed income securities that are considered investment grade at the time of purchase, including those rated by Fitch or within the Aaa to Baa3 range by Moody's. The portfolio may also allocate to lower-rated debt securities.
基金资产
34.82亿 USD
费用率
0.23%
NAV
US$53.20
平均成交量
35.91万
成交量
16.21万
当日区间
US$53.17 – US$53.305
52 周区间
US$53.125 – US$56.17
前收盘价
US$53.325
价格变动
1 天
-0.15%
1 个月
-0.07%
3 个月
-1.73%
年初至今
-1.53%
1 年
-2.89%
3 年
+5.56%
5 年
+5.56%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
基金收益
2026年8月18日
每月
2026年8月18日
2026年8月20日
US$0.0569
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月23日
US$0.516
2026年6月23日
每月
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.4145
2026年5月19日
每半年
2026年5月19日
2026年5月21日
US$0.2056
2025年12月16日
每月
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.6817
2025年11月18日
每月
2025年11月18日
2025年11月20日
US$0.4371
2025年5月20日
每季度
2025年5月20日
2025年5月22日
US$0.0358
2025年3月25日
每月
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.0314
2025年2月19日
Irregular
2025年2月19日
2025年2月21日
US$0.0212
2024年12月17日
每月
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.7103
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