正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。
NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$51.995
−US$0.04 · -0.08%
· 8月21日 16:00 ET
US$51.995
前收盘价−US$0.04 · -0.08%
· 8月21日 16:00 ET
US$52.00
−US$0.035 · -0.07%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund strives to achieve its financial goals by primarily allocating capital to a diverse array of international fixed-income instruments. Its portfolio may include debt issued or backed by foreign governments, their associated agencies, and entities, alongside corporate bonds, bank-issued debt, commercial paper, repurchase agreements, investments in money market funds, and securities from supranational organizations.
基金资产
17.38亿 USD
费用率
0.21%
NAV
US$51.95
平均成交量
15.05万
成交量
9.77万
当日区间
US$51.95 – US$52.06
52 周区间
US$51.88 – US$54.73
前收盘价
US$52.035
价格变动
1 天
-0.08%
1 个月
-0.41%
3 个月
-1.64%
年初至今
-1.23%
1 年
-2.67%
3 年
+2.90%
5 年
+2.90%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月18日
每月
2026年8月18日
2026年8月20日
US$0.1905
2026年7月21日
每半年
2026年7月21日
2026年7月23日
US$0.6989
2025年12月16日
每月
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.9045
2025年11月18日
Irregular
2025年11月18日
2025年11月20日
US$0.556
2025年3月25日
每月
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.0167
2025年2月19日
Irregular
2025年2月19日
2025年2月21日
US$0.0177
2024年12月17日
每月
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.8692
2024年11月19日
每季度
2024年11月19日
2024年11月21日
US$0.8533
2024年7月16日
每季度
2024年7月16日
2024年7月18日
US$0.3571
2024年4月16日
每月
2024年4月17日
2024年4月19日
US$0.1319
最新报道
更多基金
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
