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NASDAQ Global Market · Emerging Markets Equity
US$40.3224
+US$0.1951 · +0.49%
· 8月21日 16:00 ET
US$40.3224
前收盘价+US$0.1951 · +0.49%
· 8月21日 16:00 ET
US$40.236
+US$0.1087 · +0.27%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund aims to achieve its investment objectives by primarily allocating capital to common stocks in developing economies. It specifically targets companies that distribute dividends and demonstrate promising growth potential. The adviser employs a systematic, model-driven strategy, guided by a long-term investment philosophy, to pinpoint these dividend-paying firms that exhibit robust corporate profitability and sustainable expansion characteristics. It's important to note that this fund is classified as non-diversified.
基金资产
1.44亿 USD
费用率
0.32%
NAV
US$40.05
平均成交量
1.2万
成交量
5127
当日区间
US$40.3173 – US$40.58
52 周区间
US$27.30 – US$43.24
前收盘价
US$40.1273
投资组合
持仓数据更新于 2026年5月15日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.205
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.065
2025年12月26日
每季度
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.0903
2025年9月25日
每季度
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.155
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.175
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年3月28日
US$0.095
2024年12月31日
Irregular
2024年12月31日
2025年1月3日
US$0.0371
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.17
2024年6月25日
每季度
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.14
2024年3月22日
每季度
2024年3月25日
2024年3月27日
US$0.09
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