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NASDAQ Global Market · US Equity
US$60.1913
+US$0.468 · +0.78%
· 8月21日 16:00 ET
US$60.1913
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 8:16 ET
US$60.1913
前收盘价+US$0.468 · +0.78%
· 8月21日 16:00 ET
US$60.1913
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 8:16 ET
US$60.175
+US$0.4517 · +0.76%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The underlying index is designed using a fundamental weighting methodology, concentrating on U.S. small-capitalization common stocks that both distribute dividends and demonstrate significant growth characteristics. Typically, the fund commits a minimum of 80% of its total assets (excluding collateral derived from securities lending) to either the direct holdings of this index or to other investments possessing substantially equivalent economic profiles. This fund is structured as a non-diversified investment vehicle.
基金资产
4.15亿 USD
费用率
0.38%
NAV
US$60.55
平均成交量
3万
成交量
1.18万
当日区间
US$59.77 – US$60.27
52 周区间
US$46.21 – US$61.89
前收盘价
US$59.7233
价格变动
1 天
+0.78%
1 个月
+0.84%
3 个月
+7.47%
年初至今
+21.30%
1 年
+18.60%
3 年
+41.93%
5 年
+31.14%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年5月15日。
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