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NASDAQ Global Market
US$45.6546
+US$0.3146 · +0.69%
· 8月21日 16:00 ET
US$45.6546
前收盘价+US$0.3146 · +0.69%
· 8月21日 16:00 ET
US$45.70
+US$0.36 · +0.79%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund's investment goal is achieved by committing a minimum of 90% of its capital, including both net assets and any borrowed funds used for investment, to equity instruments that pay dividends. The primary form of equity security for these investments will be common stock. Moreover, in typical market environments, the fund is structured to allocate at least 30% of its holdings to markets beyond the United States.
成交量
9401
当日区间
US$45.535 – US$45.775
52 周区间
US$36.114 – US$45.72
前收盘价
US$45.34
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.0985
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0847
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.1964
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.1624
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1031
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.1059
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.0166
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1556
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.076
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.0731
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