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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$25.85
+US$0.12 · +0.47%
· 8月21日 15:59 ET
US$25.85
前收盘价+US$0.12 · +0.47%
· 8月21日 15:59 ET
US$25.85
+US$0.12 · +0.47%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities of companies with a market capitalization of over $1 billion and a history of paying dividends, with the ability to increase dividends over time. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (including any borrowings for investment purposes) in dividend paying equity securities. The fund may also invest up to 50% of its common stock allocation in foreign securities, including ADRs and emerging market securities.
基金资产
6137.71万 USD
费用率
0.65%
NAV
US$25.87
平均成交量
1034
成交量
0
当日区间
US$25.765 – US$25.895
52 周区间
US$22.121 – US$25.875
前收盘价
US$25.73
价格变动
1 天
+0.47%
1 个月
+1.89%
3 个月
+3.73%
年初至今
+12.83%
1 年
+11.66%
3 年
+32.63%
5 年
+30.42%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
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