WisdomTree U.S. Total Dividend Fund（DTD）ETF 价格、持仓与基金资料

US$97.255

+US$0.355 · +0.37%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$97.17
区间最高: US$97.475

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The Fund seeks to track the price and yield performance of the WisdomTree U.S. Dividend Index. The WisdomTree U.S. Dividend Index measures the performance of U.S. companies that pay regular cash dividends on shares of their common stock and that meet specified requirements as of the Index measurement date.

资产类别: US Equity
发行方: WisdomTree
注册地: US
成立日期: 2006年6月16日
持仓数量: 839
ISIN: US97717W1099

主要基金统计

基金资产

16.84亿 USD

费用率

0.28%

NAV

US$97.54

平均成交量

2.25万

成交量

1.38万

当日区间

US$97.19 – US$97.475

52 周区间

US$82.02 – US$98.26

前收盘价

US$96.90

价格变动

表现

1 天

+0.44%

1 个月

+2.30%

3 个月

+4.85%

年初至今

+14.67%

1 年

+17.82%

3 年

+57.88%

5 年

+58.54%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

Nvidia CorpNVDANVDA4.02%

02

Apple IncAAPLAAPL2.86%

03

JPMorgan Chase & CoJPMJPM2.80%

04

Microsoft CorpMSFTMSFT2.72%

05

Broadcom IncAVGOAVGO2.26%

06

Exxon Mobil CorpXOMXOM2.06%

07

Chevron CorpCVXCVX1.70%

08

Johnson & JohnsonJNJJNJ1.66%

09

Google IncGOOGLGOOGL1.51%

10

Google IncGOOGGOOG1.40%

11

Philip Morris International IncPMPM1.36%

12

AbbVie IncABBVABBV1.31%

13

Morgan StanleyMSMS1.25%

14

Coca-Cola Co/TheKOKO1.17%

15

Cisco Systems IncCSCOCSCO1.13%

持仓数据更新于 2026年5月15日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Financial Services19.34%

Technology18.98%

Healthcare12.25%

Industrials8.44%

Consumer Defensive8.42%

Energy7.86%

Communication Services7.23%

Consumer Cyclical5.47%

Utilities5.43%

Real Estate5.14%

国家敞口

前 5 项

United States97.76%

Other2.11%

Puerto Rico0.08%

Brazil0.03%

Singapore0.02%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年7月28日

每月

2026年7月28日

2026年7月30日

US$0.11

每月

2026年6月25日

每月

2026年6月25日

2026年6月29日

US$0.21

每月

2026年5月26日

每月

2026年5月26日

2026年5月28日

US$0.125

每月

2026年4月27日

每月

2026年4月27日

2026年4月29日

US$0.125

每月

2026年3月26日

每月

2026年3月26日

2026年3月30日

US$0.21

每月

2026年2月24日

每月

2026年2月24日

2026年2月26日

US$0.095

每月

2026年1月27日

每月

2026年1月27日

2026年1月29日

US$0.065

每月

2025年12月26日

每月

2025年12月26日

2025年12月30日

US$0.273

每月

2025年11月24日

每月

2025年11月24日

2025年11月26日

US$0.10

每月

2025年10月28日

每月

2025年10月28日

2025年10月30日

US$0.105

每月

DTD 新闻

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4 Things All Dividend Investors Need to Know About Building Passive Income Right Now

Follow these guidelines and you'll be on your way to building a durable and sustainable long-term income stream.

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zacks.com2026年7月16日

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