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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$39.4173
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$39.4173
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$39.61
+US$0.1927 · +0.49%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund invests, under normal market conditions, at least 80% of its assets in equity securities of U.S. large-cap companies that have historically paid dividends. These securities may be listed on an exchange or traded over-the-counter. The fund may, at times, hold fewer securities and a higher percentage of cash and cash equivalents when, among other reasons, the Sub-Advisor cannot find a sufficient number of securities that meets its purchase requirements.
基金资产
5270.92万 USD
费用率
1.15%
NAV
US$39.92
平均成交量
4760
成交量
156
当日区间
US$39.4173 – US$39.55
52 周区间
US$33.882 – US$40.12
前收盘价
US$39.4173
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+2.54%
3 个月
+2.86%
年初至今
+12.08%
1 年
+14.85%
3 年
+50.56%
5 年
+56.23%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1639
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1669
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1955
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.1628
2025年6月27日
每季度
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.1714
2025年3月28日
每季度
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.1501
2024年12月30日
每季度
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.1908
2024年9月27日
每季度
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.145
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.1568
2024年3月28日
每季度
2024年4月1日
2024年4月2日
US$0.1438
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