iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF（EMB）ETF 价格、持仓与基金资料

US$94.895

+US$0.175 · +0.18%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:12美国东部时间ET

区间最低: US$94.81
区间最高: US$95.015

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. It is co-managed by BlackRock International Limited and BlackRock Fund Advisors. The fund invests in the fixed income markets of emerging countries across the globe. It primarily invests in the U.S. dollar-denominated fixed rate and floating rate instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities which have at least two years until maturity. The fund seeks to replicate the performance of the J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index and the J.P. Morgan EMBI Global Core Index, by using representative sampling technique. iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF was formed on December 17, 2007 and is domiciled in the United States.

资产类别: Fixed Income
发行方: IShares
注册地: US
成立日期: 2007年12月17日
持仓数量: 612
ISIN: US4642882819

主要基金统计

基金资产

148.61亿 USD

费用率

0.39%

NAV

US$94.60

平均成交量

602.05万

成交量

103.44万

当日区间

US$94.73 – US$95.015

52 周区间

US$92.87 – US$97.80

前收盘价

US$94.72

价格变动

表现

1 天

+0.18%

1 个月

+0.27%

3 个月

-0.29%

年初至今

-1.44%

1 年

+1.12%

3 年

+11.97%

5 年

-15.72%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓标识符权重

01066BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0669224770669224771.35%

02040ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13% 07/09/2035040114HT0040114HT01.17%

03XS2ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.90% 07/31/2035XS2214238441XS22142384410.79%

04040ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.00% 01/09/2038040114HU7040114HU70.69%

05040ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75% 07/09/2030040114HS2040114HS20.66%

06XS2GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5.00% 07/03/2035XS2893151287XS28931512870.56%

07040ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.50% 07/09/2041040114HV5040114HV50.56%

08760URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10% 06/18/2050760942BA9760942BA90.51%

09USLEAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.50% 08/17/2030USL2660VAA37USL2660VAA370.51%

10XS1OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75% 01/17/2048XS1750114396XS17501143960.42%

11XS3UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS 4.00% 02/01/2032XS3261834314XS32618343140.41%

12XS3ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.75% 01/29/2034XS3285368620XS32853686200.39%

13105BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 6.63% 03/15/2035105756CL2105756CL20.38%

14836SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 5.75% 09/30/2049836205BB9836205BB90.36%

15USPDOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 4.88% 09/23/2032USP3579ECH82USP3579ECH820.35%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

国家敞口

前 10 项

Mexico5.73%

Turkey4.85%

Indonesia4.26%

Brazil3.83%

Saudi Arabia3.58%

Poland3.57%

Philippines3.45%

Dominican Republic3.44%

Colombia3.36%

Chile3.36%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年8月3日

每月

2026年8月3日

2026年8月6日

US$0.4136

每月

2026年7月1日

每月

2026年7月1日

2026年7月7日

US$0.3997

每月

2026年6月1日

每月

2026年6月1日

2026年6月4日

US$0.407

每月

2026年5月1日

每月

2026年5月1日

2026年5月6日

US$0.4101

每月

2026年4月1日

每月

2026年4月1日

2026年4月7日

US$0.4554

每月

2026年3月2日

每月

2026年3月2日

2026年3月5日

US$0.403

每月

2026年2月2日

每月

2026年2月2日

2026年2月5日

US$0.4146

每月

2025年12月19日

Irregular

2025年12月19日

2025年12月24日

US$0.3829

Irregular

2025年12月1日

每月

2025年12月1日

2025年12月4日

US$0.3722

每月

2025年11月3日

每月

2025年11月3日

2025年11月6日

US$0.4176

每月

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QQQ

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-0.73%

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BMOP

US$24.68

-0.02%

Vanguard Total Bond Market ETF

BND

US$72.386

+0.22%

SPAC and New Issue ETF

SPCK

US$22.08

-0.50%

Vanguard Total International Bond ETF

BNDX

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