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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$65.945
前收盘价+US$0.02 · +0.03%
· 8月21日 16:00 ET
US$65.945
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 7:36 ET
US$65.82
−US$0.105 · -0.16%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Here's a rephrased description: This fund routinely invests a substantial portion—at least 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing for investment purposes—in corporate debt instruments. The portfolio manager's objective is to keep the overall interest rate sensitivity, or duration, of its holdings generally within a span of two to ten years during typical market environments. Additionally, the fund is permitted to allocate up to 20% of its net assets to derivative products, which can include tools like currency forwards and swaps. It's important to note that this fund is classified as non-diversified.
基金资产
9865.97万 USD
费用率
0.60%
NAV
US$65.77
平均成交量
4830
成交量
7575
当日区间
US$65.81 – US$65.995
52 周区间
US$64.58 – US$69.25
前收盘价
US$65.925
价格变动
1 天
+0.03%
1 个月
+0.27%
3 个月
-0.20%
年初至今
-0.79%
1 年
-0.95%
3 年
+6.19%
5 年
-13.31%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年5月15日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.305
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.29
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.305
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.28
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.32
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.255
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.27
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.3235
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.31
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月30日
US$0.30
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