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NASDAQ Global Market固定收益型 ETF
US$64.3147
+US$0.2397 · +0.37%
收盘于 10月9日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Here's a rephrased description: This fund routinely invests a substantial portion—at least 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing for investment purposes—in corporate debt instruments. The portfolio manager's objective is to keep the overall interest rate sensitivity, or duration, of its holdings generally within a span of two to ten years during typical market environments. Additionally, the fund is permitted to allocate up to 20% of its net assets to derivative products, which can include tools like currency forwards and swaps. It's important to note that this fund is classified as non-diversified.
基金资料更新于 2026年10月7日。
当日区间
当前US$64.3147
52 周区间
当前US$64.3147
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-1.37%
3 个月
-2.95%
年初至今
-3.24%
1 年
-3.92%
3 年
+5.21%
5 年
-13.98%
成立以来
-14.33%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 212 项持仓中的 15 项
持仓数据更新于 2026年10月7日。
2026年9月25日
2026年9月25日
2026年9月29日
US$0.30
每月
2026年8月26日
2026年8月26日
2026年8月28日
US$0.30
每月
2026年7月28日
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.305
每月
2026年6月25日
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.29
每月
2026年5月26日
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.305
每月
2026年4月27日
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.28
每月
2026年3月26日
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.32
每月
2026年2月24日
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.255
每月
2026年1月27日
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.27
每月
2025年12月26日
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.3235
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。