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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$29.3685
−US$0.1525 · -0.52%
· 8月24日 12:10 ET
US$29.3685
常规交易时段−US$0.1525 · -0.52%
· 8月24日 12:10 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund primarily seeks to achieve its investment objective by investing in the equity securities of Non-U.S. Companies that have an average market capitalization that typically falls within the range of companies included in the Strategy Benchmark.
基金资产
1800万 USD
费用率
0.59%
NAV
US$29.37
平均成交量
1.51万
成交量
978
当日区间
US$29.3685 – US$29.521
52 周区间
US$24.50 – US$30.45
前收盘价
US$29.521
价格变动
1 天
-0.52%
1 个月
+2.33%
3 个月
+2.47%
年初至今
+15.67%
1 年
+18.23%
3 年
+18.23%
5 年
+18.23%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月4日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.294
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.048
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月30日
US$0.007
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