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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$50.37
+US$0.025 · +0.05%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.37
前收盘价+US$0.025 · +0.05%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.38
+US$0.035 · +0.07%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks to generate income. The fund pays transaction costs, such as commissions, when it buys and sells securities. The Fund invests at least 80% of assets in collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA. The Fund may also invest in other CLOs with a minimum rating of A- and no more that 10% in CLOs.
基金资产
7892万 USD
费用率
0.20%
NAV
US$50.26
平均成交量
3.59万
成交量
6.27万
当日区间
US$50.36 – US$50.38
52 周区间
US$49.67 – US$50.49
前收盘价
US$50.345
价格变动
1 天
+0.05%
1 个月
+0.06%
3 个月
+0.18%
年初至今
+0.74%
1 年
+0.74%
3 年
+0.74%
5 年
+0.74%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.177
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.181
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.17
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.182
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月1日
US$0.192
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年3月2日
US$0.117
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
