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NASDAQ · Municipal Bond
US$48.54
−US$0.036 · -0.07%
· 8月21日 16:00 ET
US$48.54
前收盘价−US$0.036 · -0.07%
· 8月21日 16:00 ET
US$48.54
+US$0.84 · +1.76%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
The fund seeks to achieve its investment objectives by investing at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in municipal debt securities that pay interest that is exempt from regular federal income taxes and California income taxes. It will invest no more than 50% of its net assets in Municipal Securities that are, at the time of investment, not investment grade, commonly referred to as "high yield" or "junk" bonds.
基金资产
2.21亿 USD
费用率
0.49%
NAV
US$48.48
平均成交量
1.92万
成交量
4.39万
当日区间
US$48.51 – US$48.585
52 周区间
US$47.60 – US$50.13
前收盘价
US$48.576
价格变动
1 天
-0.07%
1 个月
-0.19%
3 个月
-0.74%
年初至今
-1.56%
1 年
+1.76%
3 年
+0.68%
5 年
-12.00%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
基金收益
2026年8月21日
每月
2026年8月21日
2026年8月31日
US$0.144
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月31日
US$0.143
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.143
2026年5月21日
每月
2026年5月21日
2026年5月29日
US$0.143
2026年4月21日
每月
2026年4月21日
2026年4月30日
US$0.142
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.141
2026年2月20日
每月
2026年2月20日
2026年2月27日
US$0.141
2026年1月21日
每月
2026年1月21日
2026年1月30日
US$0.14
2025年12月12日
每月
2025年12月12日
2025年12月31日
US$0.136
2025年11月21日
每月
2025年11月21日
2025年11月28日
US$0.136
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