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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$70.18
+US$0.47 · +0.67%
· 8月21日 15:59 ET
US$70.18
前收盘价+US$0.47 · +0.67%
· 8月21日 15:59 ET
US$70.18
+US$0.47 · +0.67%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund is structured to reflect the performance of the MSCI USA IMI Communication Services 25/50 Index.
基金资产
17.3亿 USD
费用率
0.08%
NAV
US$70.21
平均成交量
17.36万
成交量
7.17万
当日区间
US$69.755 – US$70.515
52 周区间
US$65.26 – US$75.94
前收盘价
US$69.71
价格变动
1 天
+0.67%
1 个月
+3.86%
3 个月
-4.98%
年初至今
-4.23%
1 年
+3.48%
3 年
+72.77%
5 年
+26.68%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.175
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.174
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.156
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.197
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.152
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.138
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.133
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.155
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.115
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.108
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