Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF（FDIS）ETF 价格、持仓与基金资料

US$103.14

+US$1.25 · +1.23%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$102.18
区间最高: US$103.45

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

It aims to reflect the investment returns of the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index.

资产类别: Equity
发行方: Fidelity
注册地: US
成立日期: 2013年10月21日
持仓数量: 274
ISIN: US3160922049

主要基金统计

基金资产

16.8亿 USD

费用率

0.08%

NAV

US$103.15

平均成交量

8.9万

成交量

3.49万

当日区间

US$102.15 – US$103.49

52 周区间

US$89.95 – US$107.45

前收盘价

US$101.89

价格变动

表现

1 天

+1.25%

1 个月

+6.77%

3 个月

+0.67%

年初至今

+0.98%

1 年

+2.66%

3 年

+45.62%

5 年

+25.68%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

AMAZON.COM INCAMZNAMZN21.91%

02

TESLA INCTSLATSLA14.44%

03

HOME DEPOT INCHDHD4.96%

04

MCDONALDS CORPMCDMCD2.88%

05

THE BOOKING HOLDINGS INCBKNGBKNG2.56%

06

TJX COMPANIES INC NEWTJXTJX2.35%

07

LOWES COS INCLOWLOW1.85%

08

STARBUCKS CORPSBUXSBUX1.80%

09

MERCADOLIBRE INCMELIMELI1.35%

10

DOORDASH INCDASHDASH1.33%

11

MARRIOTT INTERNATIONAL INC AMARMAR1.25%

12

AIRBNB INC CLASS AABNBABNB1.25%

13

GENERAL MOTORS COGMGM1.24%

14

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHLTHLT1.18%

15

O'REILLY AUTOMOTIVE INCORLYORLY1.16%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 8 项

Consumer Cyclical96.03%

Consumer Defensive1.28%

Technology1.25%

Industrials0.89%

Communication Services0.29%

Healthcare0.10%

Real Estate0.10%

Financial Services0.06%

国家敞口

前 10 项

United States96.68%

Uruguay1.26%

Switzerland1.13%

Canada0.24%

Sweden0.18%

Bermuda0.12%

Bahamas0.11%

Other0.11%

Israel0.08%

United Kingdom0.08%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月18日

每季度

2026年6月18日

2026年6月23日

US$0.20

每季度

2026年3月20日

每季度

2026年3月20日

2026年3月24日

US$0.187

每季度

2025年12月19日

每季度

2025年12月19日

2025年12月23日

US$0.187

每季度

2025年9月19日

每季度

2025年9月19日

2025年9月23日

US$0.171

每季度

2025年6月20日

每季度

2025年6月20日

2025年6月24日

US$0.195

每季度

2025年3月21日

每季度

2025年3月21日

2025年3月25日

US$0.21

每季度

2024年12月20日

每季度

2024年12月20日

2024年12月24日

US$0.172

每季度

2024年9月20日

每季度

2024年9月20日

2024年9月24日

US$0.165

每季度

2024年6月21日

每季度

2024年6月21日

2024年6月25日

US$0.169

每季度

2024年3月15日

每季度

2024年3月18日

2024年3月20日

US$0.17

每季度

FDIS 新闻

seekingalpha.com2026年8月18日

FDIS: Consumer Discretionary Dashboard For August

Consumer services stand out as the most undervalued and highest quality subsector, with a 31% undervaluation versus 11-year averages. The auto and components industry remains weakest in both valuation and quality.…

阅读源码

zacks.com2026年8月11日

Should You Invest in the Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS)?

If you're interested in broad exposure to the Consumer Discretionary - Broad segment of the equity market, look no further than the Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS), a passively managed exchange…

阅读源码

seekingalpha.com2026年6月21日

FDIS: Consumer Discretionary Dashboard For June

Consumer services are undervalued versus historical averages and exhibit the highest quality score within the sector, while autos/components lag in both value and quality metrics. FDIS offers broader exposure, better…

阅读源码

zacks.com2026年6月10日

Should You Invest in the Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS)?

Looking for broad exposure to the Consumer Discretionary - Broad segment of the equity market? You should consider the Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS), a passively managed exchange traded fund…

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fool.com2026年5月28日

Consumer Sector ETFs: XLY Offers Deeper Liquidity, While FDIS Provides Broader Diversification

Identical costs mask key differences in portfolio size, top holdings, and risk profiles for these two consumer sector ETFs.

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Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

VTI

US$378.24

+0.44%

Vanguard S&P 500 ETF

VOO

US$703.71

+0.39%

iShares Core S&P 500 ETF

IVV

US$769.31

+0.39%

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPY

US$765.72

+0.41%

Vanguard Morningstar Growth ETF

VUG

US$87.50

+0.38%

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VEA

US$73.42

+0.80%

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