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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$72.95
−US$0.1114 · -0.15%
· 8月25日 14:26 ET
US$72.95
常规交易时段−US$0.1114 · -0.15%
· 8月25日 14:26 ET
US$72.9699
−US$0.0915 · -0.13%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Focuses on securities, which generate similar returns as the broader market over time with less volatility.
基金资产
14.2亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$73.05
平均成交量
5.41万
成交量
2.57万
当日区间
US$72.83 – US$73.10
52 周区间
US$63.36 – US$73.64
前收盘价
US$73.0614
价格变动
1 天
-0.15%
1 个月
+4.07%
3 个月
+3.99%
年初至今
+9.29%
1 年
+13.33%
3 年
+45.61%
5 年
+47.08%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月25日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.264
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.279
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.22
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.219
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.232
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.244
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.22
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.199
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.202
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.229
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