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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$69.45
前收盘价+US$0.3277 · +0.47%
· 8月21日 15:59 ET
US$68.12
−US$1.33 · -1.92%
· 8月24日 8:08 ET
US$69.45
+US$0.3277 · +0.47%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund is engineered to identify organizations that deliver substantial dividends and typically perform favorably as Treasury yields advance, thereby offering a potential buffer during periods of ascending interest rates.
基金资产
7.37亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$69.33
平均成交量
1.6万
成交量
2.18万
当日区间
US$69.30 – US$69.61
52 周区间
US$56.47 – US$70.28
前收盘价
US$69.1223
价格变动
1 天
+0.47%
1 个月
+3.39%
3 个月
+5.74%
年初至今
+13.82%
1 年
+21.35%
3 年
+69.47%
5 年
+60.24%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.41
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.35
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.329
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.318
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.401
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.299
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.467
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.28
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.302
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.292
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