First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDTNASDAQ Global Market · International Equity
US$95.24
+US$0.675 · +0.71%
· 8月21日 16:00 ET
US$95.24
前收盘价+US$0.675 · +0.71%
· 8月21日 16:00 ET
FDT ETF 概览
US$95.26
+US$0.695 · +0.73%
- 区间最低
- US$95.07
- 区间最高
- US$95.54
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站The First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund is an exchange-traded fund whose investment objective is to generally replicate the total return (price and yield) of the Nasdaq AlphaDEX Developed Markets Ex-US Index, prior to accounting for its own fees and expenses.
- 资产类别
- International Equity
- 发行方
- First Trust
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2011年4月18日
- 持仓数量
- 311
- ISIN
- US33737J1741
主要基金统计
基金资产
13.02亿 USD
费用率
0.80%
NAV
US$95.46
平均成交量
12.24万
成交量
40.65万
当日区间
US$95.055 – US$95.53
52 周区间
US$71.94 – US$101.32
前收盘价
US$94.565
价格变动
表现
1 天
+0.71%
1 个月
+5.14%
3 个月
-1.88%
年初至今
+19.87%
1 年
+29.86%
3 年
+86.71%
5 年
+52.80%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
敞口
行业敞口
前 10 项国家敞口
前 10 项基金收益
分派
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.7816
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.3264
2025年12月12日
每季度
2025年12月12日
2025年12月31日
US$1.109
2025年9月25日
每季度
2025年9月25日
2025年9月30日
US$0.4076
2025年6月26日
每季度
2025年6月26日
2025年6月30日
US$0.976
2025年3月27日
每季度
2025年3月27日
2025年3月31日
US$0.1074
2024年12月13日
每季度
2024年12月13日
2024年12月31日
US$0.789
2024年9月26日
每季度
2024年9月26日
2024年9月30日
US$0.2465
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.8713
2024年3月21日
每季度
2024年3月22日
2024年3月28日
US$0.1962
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。