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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$43.45
前收盘价+US$0.19 · +0.44%
· 8月21日 16:00 ET
US$43.45
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 8:47 ET
US$43.44
+US$0.18 · +0.42%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This investment strategy is dedicated to the U.S. stock market, constructing a foundational portfolio primarily composed of prominent, large-capitalization companies. It systematically identifies and allocates capital to firms that exhibit appealing qualities.
基金资产
80.5亿 USD
费用率
0.18%
NAV
US$43.43
平均成交量
80.71万
成交量
66.78万
当日区间
US$43.34 – US$43.585
52 周区间
US$35.095 – US$44.36
前收盘价
US$43.26
价格变动
1 天
+0.44%
1 个月
+3.60%
3 个月
+4.10%
年初至今
+13.83%
1 年
+21.13%
3 年
+72.69%
5 年
+72.69%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.087
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.102
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.086
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.081
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.091
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.093
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.093
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.078
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.079
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.089
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