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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$42.71
前收盘价+US$0.13 · +0.31%
· 8月21日 16:00 ET
US$43.24
+US$0.53 · +1.24%
· 8月24日 8:28 ET
US$42.74
+US$0.16 · +0.38%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This investment approach for U.S. stocks uses a systematic and disciplined methodology. It concentrates on selecting large, well-established companies that are assessed as undervalued, seeking out those businesses exhibiting advantageous financial qualities and prospects.
基金资产
32.9亿 USD
费用率
0.18%
NAV
US$42.72
平均成交量
16.4万
成交量
12.82万
当日区间
US$42.665 – US$42.8599
52 周区间
US$32.72 – US$43.26
前收盘价
US$42.58
价格变动
1 天
+0.31%
1 个月
+3.59%
3 个月
+9.65%
年初至今
+23.23%
1 年
+29.90%
3 年
+70.43%
5 年
+70.43%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.142
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.161
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.144
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.146
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.147
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.142
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.145
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.136
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.074
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.261
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
