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NASDAQ Global Market · 固定收益
US$29.73
−US$0.01 · -0.03%
· 8月21日 16:00 ET
US$28.4412
−US$1.2888 · -4.34%
· 8月24日 4:00 ET
US$29.73
前收盘价−US$0.01 · -0.03%
· 8月21日 16:00 ET
US$28.4412
−US$1.2888 · -4.34%
· 8月24日 4:00 ET
US$29.73
−US$0.01 · -0.03%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This Fund's primary goal is to achieve the highest possible total return while also generating current income for investors. Under typical market conditions, it aims to fulfill this objective by committing at least 80% of its net assets (including any borrowed funds) to debt obligations, such as bonds, notes, and bills, issued or guaranteed by entities in emerging market economies, provided these are denominated in the local currency of the issuer.
基金资产
3.83亿 USD
费用率
0.85%
NAV
US$29.67
平均成交量
8.27万
成交量
2.14万
当日区间
US$29.65 – US$29.75
52 周区间
US$28.30 – US$31.55
前收盘价
US$29.74
价格变动
1 天
-0.03%
1 个月
+2.55%
3 个月
+2.34%
年初至今
-0.23%
1 年
+2.52%
3 年
+5.46%
5 年
-11.60%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月21日
每月
2026年8月21日
2026年8月31日
US$0.185
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月31日
US$0.165
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.165
2026年5月21日
每月
2026年5月21日
2026年5月29日
US$0.165
2026年4月21日
每月
2026年4月21日
2026年4月30日
US$0.165
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.15
2026年2月20日
每月
2026年2月20日
2026年2月27日
US$0.15
2026年1月21日
每月
2026年1月21日
2026年1月30日
US$0.1425
2025年12月12日
每月
2025年12月12日
2025年12月31日
US$0.1425
2025年11月21日
每月
2025年11月21日
2025年11月28日
US$0.1425
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