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NASDAQ Global Market · Equity Income
US$23.195
+US$0.12 · +0.52%
· 8月21日 16:00 ET
US$23.195
前收盘价+US$0.12 · +0.52%
· 8月21日 16:00 ET
US$23.22
+US$0.145 · +0.63%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID), formerly known as the International Multi-Asset Diversified Income Index Fund, is designed to replicate the price and yield performance of the S&P International Dividend Aristocrats Index. This objective is measured before the ETF's fees and expenses. Typically, under normal circumstances, the Fund commits a minimum of 90% of its net assets, including any investment borrowings, to the equity securities that constitute this underlying index. Employing an indexing strategy, the Fund's investment advisor aims for a high degree of alignment, specifically targeting a correlation of 0.95 or better between the ETF's performance and the Index's performance, again, prior to accounting for fees and expenses. A correlation of 1.00 would signify a perfect match.
基金资产
1.72亿 USD
费用率
0.60%
NAV
US$23.09
平均成交量
1.85万
成交量
1.91万
当日区间
US$23.16 – US$23.26
52 周区间
US$19.16 – US$23.26
前收盘价
US$23.075
价格变动
1 天
+0.52%
1 个月
+4.11%
3 个月
+4.77%
年初至今
+12.87%
1 年
+16.15%
3 年
+55.25%
5 年
+27.45%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.385
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.0467
2025年12月12日
每季度
2025年12月12日
2025年12月31日
US$0.3031
2025年9月25日
每季度
2025年9月25日
2025年9月30日
US$0.1784
2025年6月26日
每季度
2025年6月26日
2025年6月30日
US$0.3672
2025年3月27日
每季度
2025年3月27日
2025年3月31日
US$0.035
2024年12月13日
每季度
2024年12月13日
2024年12月31日
US$0.2154
2024年9月26日
每季度
2024年9月26日
2024年9月30日
US$0.1161
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.3378
2024年3月21日
每季度
2024年3月22日
2024年3月28日
US$0.0317
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。