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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$95.63
+US$0.25 · +0.26%
· 8月21日 16:00 ET
US$95.63
前收盘价+US$0.25 · +0.26%
· 8月21日 16:00 ET
US$95.68
+US$0.30 · +0.31%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund is designed to replicate the investment results of the MSCI USA IMI Industrials 25/50 Index.
基金资产
23亿 USD
费用率
0.08%
NAV
US$95.66
平均成交量
9.82万
成交量
6.97万
当日区间
US$95.325 – US$96.105
52 周区间
US$78.27 – US$100
前收盘价
US$95.38
价格变动
1 天
+0.26%
1 个月
-1.25%
3 个月
+2.74%
年初至今
+15.94%
1 年
+18.85%
3 年
+70.52%
5 年
+74.63%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.213
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.265
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.143
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.28
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.212
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.209
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.384
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.22
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.209
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.187
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