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Fidelity Intermediate Municipal Income ETF

FIMU

NASDAQ Global Market · Fixed Income

前收盘价

US$19.805

−US$0.005 · -0.03%

· 8月21日 16:00 ET

在 GoAI 中打开

US$19.805

前收盘价

−US$0.005 · -0.03%

· 8月21日 16:00 ET

在 GoAI 中打开

US$19.81

US$0.00 · 0.00%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:50美国东部时间ET

区间最低: US$19.80
区间最高: US$19.82

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

Fidelity Intermediate Municipal Income ETF aims to deliver a high level of current income exempt from federal income tax while preserving capital. The fund invests in municipal securities whose interest is exempt from federal income taxes. Its comparative indices are the Bloomberg Municipal Bond Index and the Bloomberg 1-17 Year Municipal Bond Index.

资产类别: Fixed Income
发行方: Fidelity
注册地: US
成立日期: 2026年6月16日
ISIN: US31638R6595

主要基金统计

基金资产

296万 USD

费用率

0.31%

NAV

US$19.75

平均成交量

4258

成交量

3173

当日区间

US$19.80 – US$19.8199

52 周区间

US$19.70 – US$20.27

前收盘价

US$19.81

价格变动

表现

1 天

-0.03%

1 个月

+0.28%

3 个月

-0.97%

年初至今

-0.97%

1 年

-0.97%

3 年

-0.97%

5 年

-0.97%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓标识符权重

01316MUNICIPAL CASH CF31635A20431635A2043.54%

02091BLACK BELT ENE 5% 06/01/3109182TLB109182TLB10.81%

03091BLACK BELT ENE 5% 11/01/3609182TKW609182TKW60.80%

04NET OTHER ASSETS——-0.70%

05560MAIN STREET ENE 5% 10/01/33560354AF9560354AF90.70%

06560MAIN STREET ENE 5% 09/01/36560354AG7560354AG70.68%

07841SOUTHEAST EN AL 5% 10/01/3084136HCT884136HCT80.57%

08547LOWER ALA GAS D 5% 12/01/33547804AQ7547804AQ70.56%

09091BLACK BELT ENE 5% 10/01/3309182TJD009182TJD00.56%

10292ENERGY SOUTHEAS 5% 04/01/34292723DP5292723DP50.54%

11882TEXAS MUNICIPA 5.25% 03/01/3788256FAV488256FAV40.51%

12130CA CHOICE (CIBC) 5% 2/1/3113013JHN913013JHN90.48%

13091BLACK BELT ENE 12/01/55 MT09182TGC509182TGC50.45%

14841SOUTHEAST ENERGY AUTH 5.25% MT84136HBT984136HBT90.41%

15841SOUTHEAST EN AL 5% MT84136HAH684136HAH60.40%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年8月3日

每月

2026年8月3日

2026年8月5日

US$0.0496

每月

2026年7月1日

Irregular

2026年7月1日

2026年7月6日

US$0.0218

Irregular

FIMU 新闻

etftrends.com2026年6月30日

Fidelity Debuts Its First ETF Share Classes

It's been a long time coming for the asset management world, but ETF share classes are now a reality. Fidelity Investments has joined that movement by launching its first ETF share classes for some of its mutual funds.

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