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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$42.21
−US$0.07 · -0.17%
· 8月25日 13:14 ET
US$42.21
常规交易时段−US$0.07 · -0.17%
· 8月25日 13:14 ET
US$42.215
−US$0.065 · -0.15%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This U.S. stock fund focuses on mid-sized companies, employing a structured investment methodology to select businesses with favorable qualities.
基金资产
77.8亿 USD
费用率
0.23%
NAV
US$42.26
平均成交量
84.41万
成交量
35.18万
当日区间
US$42.145 – US$42.40
52 周区间
US$34.33 – US$42.97
前收盘价
US$42.28
价格变动
1 天
-0.17%
1 个月
+4.04%
3 个月
+6.73%
年初至今
+16.03%
1 年
+18.30%
3 年
+68.23%
5 年
+68.23%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月25日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.104
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.107
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.106
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.121
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.108
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.111
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.098
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.098
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.077
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.093
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