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NASDAQ · Fixed Income
US$50.66
−US$0.0493 · -0.10%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.66
前收盘价−US$0.0493 · -0.10%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.655
−US$0.0543 · -0.11%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks to provide a high current yield exempt from federal income tax. The Adviser invests at least 80% of the assets in securities, 30% in lower-quality debt securities, 20% not in municipal securities not limited to taxable bonds U.S. Treasury and Government agency issues, and investment-grade corporate bonds.
基金资产
2.43亿 USD
费用率
0.30%
NAV
US$50.39
平均成交量
3.39万
成交量
2.62万
当日区间
US$50.65 – US$50.83
52 周区间
US$49.805 – US$53.88
前收盘价
US$50.7093
价格变动
1 天
-0.10%
1 个月
+0.12%
3 个月
-0.18%
年初至今
-0.59%
1 年
+1.38%
3 年
+3.22%
5 年
+3.22%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.142
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.152
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.133
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.141
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月1日
US$0.139
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年3月2日
US$0.131
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年2月2日
US$0.139
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.146
2025年12月5日
Irregular
2025年12月5日
2025年12月9日
US$0.097
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.146
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