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Chicago Board Options Exchange · 固定收益
US$24.85
−US$0.1323 · -0.53%
· 8月21日 12:13 ET
US$24.85
前收盘价−US$0.1323 · -0.53%
· 8月21日 12:13 ET
US$24.85
−US$0.1323 · -0.53%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal market conditions, the fund seeks to meet its investment objective by investing primarily in equity securities, including common stocks, preferred stocks, related depository receipts, REITs, and other equity investments or ownership interests in business enterprises. It invests predominantly in common stocks. The fund’s derivative investments may include, among other instruments: (i) options; (ii) volatility-linked ETFs; and (iii) volatility-linked exchange-traded notes (“ETNs”). It is non-diversified.
基金资产
2181万 USD
费用率
1.19%
NAV
US$25.11
平均成交量
726
成交量
1023
当日区间
US$24.85 – US$24.96
52 周区间
US$22.355 – US$27.79
前收盘价
US$24.9823
价格变动
1 天
-0.53%
1 个月
+3.33%
3 个月
-0.24%
年初至今
+3.20%
1 年
+7.81%
3 年
+8.75%
5 年
+0.69%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月24日
Irregular
2025年12月24日
2025年12月26日
US$0.4394
2023年12月26日
每年
2023年12月27日
2023年12月28日
US$0.8658
2022年12月27日
每年
2022年12月28日
2022年12月29日
US$0.8686
2021年12月27日
每年
2021年12月28日
2021年12月29日
US$0.1711
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