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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$84.465
−US$0.0214 · -0.03%
· 8月25日 13:19 ET
US$84.465
常规交易时段−US$0.0214 · -0.03%
· 8月25日 13:19 ET
US$84.575
+US$0.0886 · +0.10%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund normally invests at least 80% of assets in securities included in the Fidelity U.S. Quality Factor Index?, which is designed to reflect the performance of stocks of large and mid-capitalization U.S. companies with a higher quality profile than the broader market. It invests in lending securities to earn income for the fund.
基金资产
14.1亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$84.48
平均成交量
3.83万
成交量
9976
当日区间
US$84.455 – US$84.725
52 周区间
US$70.44 – US$85.56
前收盘价
US$84.4864
价格变动
1 天
-0.03%
1 个月
+3.59%
3 个月
+4.45%
年初至今
+11.74%
1 年
+16.60%
3 年
+67.46%
5 年
+61.53%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月25日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.252
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.262
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.219
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.215
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.211
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.20
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.242
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.202
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.18
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.159
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