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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.845
+US$0.085 · +0.34%
· 8月24日 12:02 ET
US$24.845
常规交易时段+US$0.085 · +0.34%
· 8月24日 12:02 ET
US$24.845
+US$0.085 · +0.34%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund primarily allocates its assets to U.S. dollar-denominated, high-quality fixed-income securities. Additionally, it has the flexibility to invest in higher-yielding, non-U.S. dollar, and emerging market debt instruments whenever Federated Investment Management Company determines that these sectors offer compelling risk-return prospects. The fund is permitted to commit up to 25% of its total assets to bonds rated below investment grade.
基金资产
5.85亿 USD
费用率
0.51%
NAV
US$24.73
平均成交量
13.37万
成交量
2.36万
当日区间
US$24.78 – US$24.845
52 周区间
US$24.65 – US$25.84
前收盘价
US$24.76
价格变动
1 天
+0.34%
1 个月
+0.34%
3 个月
-0.66%
年初至今
-2.15%
1 年
-1.45%
3 年
-1.17%
5 年
-1.17%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月21日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.0993
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.1169
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.0516
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.0699
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.0823
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.0887
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.0565
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月2日
US$0.1451
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月1日
US$0.09
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月3日
US$0.0942
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