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NASDAQ Global Market · Government Bond
US$46.15
−US$0.09 · -0.19%
· 8月21日 16:00 ET
US$46.15
前收盘价−US$0.09 · -0.19%
· 8月21日 16:00 ET
US$46.13
−US$0.11 · -0.24%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF is designed to deliver a consistent and reasonable stream of current income for its investors. It primarily allocates its assets to pass-through debt instruments that are secured by U.S. mortgages and guaranteed by federal entities such as Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA), and Freddie Mac (FHLMC). The fund exhibits an intermediate level of interest rate sensitivity, with the dollar-weighted average maturity of its holdings typically spanning between three and ten years.
基金资产
173亿 USD
费用率
0.03%
NAV
US$46.07
平均成交量
134.88万
成交量
96.48万
当日区间
US$46.11 – US$46.2329
52 周区间
US$45.97 – US$47.90
前收盘价
US$46.24
价格变动
1 天
-0.19%
1 个月
-0.09%
3 个月
-0.90%
年初至今
-1.98%
1 年
-0.65%
3 年
+3.01%
5 年
-13.63%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.168
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.1645
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.1634
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.1609
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1617
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.1609
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.1645
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月22日
US$0.1599
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1615
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.172
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
