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New York Stock Exchange · Equity
US$19.005
+US$0.085 · +0.45%
· 8月21日 15:59 ET
US$19.0125
+US$0.0075 · +0.04%
· 8月24日 4:00 ET
US$19.005
前收盘价+US$0.085 · +0.45%
· 8月21日 15:59 ET
US$19.0125
+US$0.0075 · +0.04%
· 8月24日 4:00 ET
US$19.005
+US$0.085 · +0.45%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, this fund commits at least 80% of its capital, including any leveraged investments, to equity securities that distribute dividends. It primarily targets common and preferred shares of large-cap companies, selected for their established track record of dividend payments or the Subadviser's assessment of their potential for future dividend growth.
基金资产
2.39亿 USD
费用率
0.50%
NAV
US$19.00
平均成交量
1.14万
成交量
0
当日区间
US$18.91 – US$19.03
52 周区间
US$15.57 – US$19.23
前收盘价
US$18.92
价格变动
1 天
+0.45%
1 个月
+0.98%
3 个月
+3.85%
年初至今
+13.94%
1 年
+21.21%
3 年
+53.64%
5 年
+49.18%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月1日
每季度
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.054
2026年4月1日
每季度
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.0464
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.0804
2025年10月1日
每季度
2025年10月1日
2025年10月6日
US$0.0311
2025年7月1日
每季度
2025年7月1日
2025年7月7日
US$0.0516
2025年4月1日
每季度
2025年4月1日
2025年4月4日
US$0.0359
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月26日
US$0.0485
2024年10月1日
每季度
2024年10月1日
2024年10月4日
US$0.054
2024年7月1日
每季度
2024年7月1日
2024年7月5日
US$0.0543
2024年4月1日
每季度
2024年4月2日
2024年4月4日
US$0.0413
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在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
