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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$13.5017
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 10:30 ET
US$13.5017
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 10:30 ET
US$13.66
+US$0.1583 · +1.17%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets plus borrowings for investment purposes in domestic equity securities that have records of paying dividends. In addition, the fund will invest in a diversified portfolio of 25 to 50 securities typically spread across many economic sectors.
基金资产
280万 USD
费用率
0.38%
NAV
US$13.61
平均成交量
2280
成交量
554
当日区间
US$13.5017 – US$13.66
52 周区间
US$11.05 – US$13.91
前收盘价
US$13.5017
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+2.36%
3 个月
+4.50%
年初至今
+17.10%
1 年
+19.70%
3 年
+35.02%
5 年
+35.02%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.085
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1688
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0286
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.0675
2025年6月27日
每季度
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.0835
2025年3月28日
每季度
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.063
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