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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$15.39
−US$0.0052 · -0.03%
· 8月24日 11:05 ET
US$15.39
常规交易时段−US$0.0052 · -0.03%
· 8月24日 11:05 ET
US$15.39
−US$0.0052 · -0.03%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets plus borrowings for investment purposes in foreign equity securities that have records of paying dividends. In addition, the fund will invest in a diversified portfolio of 25 to 50 securities typically spread across many economic sectors.
基金资产
202万 USD
费用率
0.38%
NAV
US$15.31
平均成交量
1128
成交量
94
当日区间
US$15.35 – US$15.39
52 周区间
US$12.02 – US$16.04
前收盘价
US$15.3952
价格变动
1 天
-0.03%
1 个月
+1.52%
3 个月
+2.53%
年初至今
+15.02%
1 年
+22.05%
3 年
+53.90%
5 年
+53.90%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.125
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.045
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0439
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.127
2025年6月27日
每季度
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.1715
2025年3月28日
每季度
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.045
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