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NASDAQ Global Market固定收益型 ETF
US$25.365
−US$0.015 · -0.06%
截至 10月12日 14:51 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) aims to replicate the investment results of the ICE 1-30 Year Laddered Maturity US Treasury Index. The fund typically allocates at least 80% of its total capital to the individual debt securities comprising this index. The benchmark itself is structured to track the performance of a portfolio containing as many as 30 U.S. Treasury notes and bonds. These securities are chosen to form an annual maturity ladder, specifically aligned to February, covering the full spectrum of government bond durations. Both GOVI and its underlying index are rebalanced every month.
基金资料更新于 2026年10月12日。
当日区间
当前US$25.365
52 周区间
当前US$25.365
1 个月
-2.40%
3 个月
-5.50%
年初至今
-7.93%
1 年
-9.70%
3 年
-4.07%
5 年
-29.95%
成立以来
+0.50%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 32 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:51.25%
持仓数据更新于 2026年10月12日。
2026年9月21日
2026年9月21日
2026年9月25日
US$0.0926
每月
2026年8月24日
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.0924
每月
2026年7月20日
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.0915
每月
2026年6月22日
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.0901
每月
2026年5月18日
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.084
每月
2026年4月20日
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.0816
每月
2026年3月23日
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.0843
每月
2026年2月23日
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.0831
每月
2026年1月20日
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.0887
每月
2025年12月22日
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.0939
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。