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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$26.06
+US$0.07 · +0.27%
· 8月21日 16:00 ET
US$26.06
前收盘价+US$0.07 · +0.27%
· 8月21日 16:00 ET
US$26.05
+US$0.06 · +0.23%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
An actively managed ETF seeking long-term capital appreciation by investing in high-quality U.S. equities and managing downside risk
基金资产
3.26亿 USD
费用率
0.49%
NAV
US$26.37
平均成交量
14.38万
成交量
3.98万
当日区间
US$26.02 – US$26.115
52 周区间
US$23.73 – US$27.51
前收盘价
US$25.99
价格变动
1 天
+0.27%
1 个月
+0.27%
3 个月
-2.32%
年初至今
+6.15%
1 年
+2.80%
3 年
+3.91%
5 年
+3.91%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2026年1月7日
US$0.25
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