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NASDAQ Global Market · Alternatives
US$27.655
−US$0.085 · -0.31%
· 8月24日 9:43 ET
US$27.655
常规交易时段−US$0.085 · -0.31%
· 8月24日 9:43 ET
US$27.66
−US$0.08 · -0.29%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund aims to implement the investment methodology of the TOPS Global Equity Target RangeTM Index. Nonetheless, it operates as an actively managed exchange-traded fund (ETF). Typically, after its yearly recalibration in January, approximately 80% to 85% of the fund's total holdings are designated for the cash collateral component. Furthermore, this fund is structured as a non-diversified investment.
基金资产
7259.49万 USD
费用率
0.70%
NAV
US$27.76
平均成交量
5237
成交量
0.58
当日区间
US$27.655 – US$27.67
52 周区间
US$24.55 – US$27.915
前收盘价
US$27.74
价格变动
1 天
-0.31%
1 个月
+2.50%
3 个月
+2.50%
年初至今
+9.57%
1 年
+9.31%
3 年
+25.19%
5 年
+9.92%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.15
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.125
2025年12月26日
Irregular
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.1816
2025年12月10日
每季度
2025年12月10日
2025年12月12日
US$0.8466
2025年9月25日
每季度
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.145
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.145
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年3月28日
US$0.13
2024年12月26日
每月
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.1982
2024年12月6日
每季度
2024年12月6日
2024年12月10日
US$0.5199
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.165
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