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NASDAQ · Equity
US$27.4185
+US$0.1085 · +0.40%
· 8月21日 16:00 ET
US$27.4185
前收盘价+US$0.1085 · +0.40%
· 8月21日 16:00 ET
US$27.42
+US$0.11 · +0.40%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
HERO provides access to companies whose principal business have or are expected have significant exposure to the field of video games and esports. An algorithm screens company filings for keywords that match the index theme to identify and rank companies. Eligible securities meeting minimum market-cap and liquidity requirements must also generate at least 50% of its revenues from video games or esports activities to be selected for index inclusion. Securities are those in the emerging and developed countries. The fund also invests in ADRs and GDRs based on such securities, and is not limited to any sector or geography constraints. The index is market-cap weighted with caps placed on individual positions to limit concentration in large-cap companies. The index is reconstituted and reweighted semi-annually.
基金资产
6462.21万 USD
费用率
0.50%
NAV
US$27.50
平均成交量
3.1万
成交量
1.06万
当日区间
US$27.2924 – US$27.5387
52 周区间
US$23.46 – US$34.68
前收盘价
US$27.31
价格变动
1 天
+0.40%
1 个月
+12.19%
3 个月
+7.44%
年初至今
-7.87%
1 年
-16.99%
3 年
+43.78%
5 年
-8.82%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每半年
2026年6月29日
2026年7月7日
US$0.1282
2025年12月30日
每半年
2025年12月30日
2026年1月7日
US$0.3329
2025年6月27日
每半年
2025年6月27日
2025年7月7日
US$0.1496
2024年12月30日
每半年
2024年12月30日
2025年1月7日
US$0.2075
2024年6月27日
每半年
2024年6月27日
2024年7月5日
US$0.0411
2023年12月28日
每半年
2023年12月29日
2024年1月8日
US$0.1208
2023年6月29日
每半年
2023年6月30日
2023年7月10日
US$0.0271
2022年12月29日
每半年
2022年12月30日
2023年1月9日
US$0.005
2022年6月29日
每半年
2022年6月30日
2022年7月8日
US$0.047
2021年12月30日
每半年
2021年12月31日
2022年1月7日
US$0.131
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