正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。
NASDAQ · 固定收益
US$24.77
+US$0.035 · +0.14%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.77
前收盘价+US$0.035 · +0.14%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.77
+US$0.035 · +0.14%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund primarily invests its assets in the shares of registered investment companies, including affiliated and non-affiliated ETFs, that emphasize investments in (i) intermediate-term U.S. Treasury bonds; (ii) real estate; and (iii) commodities. The Advisor expects to obtain its exposure to the Target Asset Classes primarily through its investments in underlying funds, but the fund also may invest directly in equity interests in real estate investment trusts (REITs) and in intermediate-term U.S. Treasury bonds. It is non-diversified.
基金资产
1.45亿 USD
费用率
0.34%
NAV
US$24.58
平均成交量
5.68万
成交量
4.69万
当日区间
US$24.75 – US$24.79
52 周区间
US$22.686 – US$24.79
前收盘价
US$24.735
价格变动
1 天
+0.14%
1 个月
+0.53%
3 个月
+1.23%
年初至今
+8.97%
1 年
+8.17%
3 年
+5.45%
5 年
-0.52%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月23日
每年
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.7192
2024年12月30日
每年
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.6368
2023年12月28日
每年
2023年12月29日
2024年1月3日
US$0.90
2022年12月29日
每年
2022年12月30日
2023年1月6日
US$1.4639
最新报道
目前暂无可用的 ETF 新闻。
更多基金
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
