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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$92.6826
+US$0.3797 · +0.41%
· 8月21日 15:43 ET
US$92.6826
前收盘价+US$0.3797 · +0.41%
· 8月21日 15:43 ET
US$92.68
+US$0.3771 · +0.41%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”). The adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in the equity securities of U.S. companies. The fund invests in companies that are determined to be attractive by the adviser with an emphasis on income generation. The fund is non-diversified.
基金资产
2.09亿 USD
费用率
0.35%
NAV
US$92.65
平均成交量
1.01万
成交量
1966
当日区间
US$92.67 – US$92.7989
52 周区间
US$75.311 – US$93.53
前收盘价
US$92.3029
价格变动
1 天
+0.41%
1 个月
+3.78%
3 个月
+4.87%
年初至今
+14.91%
1 年
+19.47%
3 年
+69.56%
5 年
+88.96%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月22日
每季度
2026年6月22日
2026年6月23日
US$0.5444
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月23日
US$0.4646
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月22日
US$0.6007
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月22日
US$0.4527
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月23日
US$0.4972
2025年3月5日
每季度
2025年3月5日
2025年3月6日
US$0.2367
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月18日
US$0.6318
2024年9月3日
每季度
2024年9月3日
2024年9月4日
US$0.4355
2024年6月4日
每季度
2024年6月4日
2024年6月5日
US$0.3393
2024年3月5日
每季度
2024年3月6日
2024年3月7日
US$0.2465
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