iShares U.S. Utilities ETF（IDU）ETF 价格、持仓与基金资料

US$108.96

−US$2.26 · -2.03%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$108.95
区间最高: US$111.59

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

This fund is designed to replicate the returns of a benchmark index comprising equity securities from U.S. utility companies.

资产类别: Equity
发行方: IShares
注册地: US
成立日期: 2000年6月12日
持仓数量: 45
ISIN: US4642876977

主要基金统计

基金资产

13.13亿 USD

费用率

0.38%

NAV

US$108.94

平均成交量

19.27万

成交量

6.88万

当日区间

US$108.96 – US$111.62

52 周区间

US$105.06 – US$120.82

前收盘价

US$111.22

价格变动

表现

1 天

-2.02%

1 个月

-6.99%

3 个月

-4.81%

年初至今

+0.56%

1 年

+0.65%

3 年

+39.08%

5 年

+28.93%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

NEXTERA ENERGYNEENEE11.07%

02

SOUTHERNSOSO6.43%

03

DUKE ENERGY CORPDUKDUK5.96%

04

CONSTELLATION ENERGY CORPCEGCEG5.46%

05

WASTE MANAGEMENT INCWMWM5.22%

06

AMERICAN ELECTRIC POWER INCAEPAEP4.27%

07

DOMINION ENERGYDD3.70%

08

SEMPRASRESRE3.56%

09

XCEL ENERGY INCXELXEL3.06%

10

ENTERGY CORPETRETR3.06%

11

VISTRAVSTVST2.91%

12

EXELON CORPEXCEXC2.88%

13

REPUBLIC SERVICES INCRSGRSG2.72%

14

CONSOLIDATED EDISONEDED2.49%

15

PG&E CORPPCGPCG2.46%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 4 项

Utilities89.60%

Industrials9.49%

Energy0.48%

Cash & Others0.43%

国家敞口

前 3 项

United States98.86%

Canada0.67%

Other0.47%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月15日

每季度

2026年6月15日

2026年6月18日

US$0.6315

每季度

2026年3月17日

每季度

2026年3月17日

2026年3月20日

US$0.6216

每季度

2025年12月16日

每季度

2025年12月16日

2025年12月19日

US$0.6787

每季度

2025年9月16日

每季度

2025年9月16日

2025年9月19日

US$0.5833

每季度

2025年6月16日

每季度

2025年6月16日

2025年6月20日

US$0.5944

每季度

2025年3月18日

每季度

2025年3月18日

2025年3月21日

US$0.5618

每季度

2024年12月17日

每季度

2024年12月17日

2024年12月20日

US$0.6782

每季度

2024年9月25日

每季度

2024年9月25日

2024年9月30日

US$0.6272

每季度

2024年6月11日

每季度

2024年6月11日

2024年6月17日

US$0.4378

每季度

2024年3月21日

每季度

2024年3月22日

2024年3月27日

US$0.4557

每季度

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