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NASDAQ Global Market · Equity
US$74.0206
+US$0.6715 · +0.92%
· 8月21日 16:00 ET
US$74.0206
前收盘价+US$0.6715 · +0.92%
· 8月21日 16:00 ET
US$73.9098
+US$0.5607 · +0.76%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF is designed to replicate the financial performance of an index comprising small-sized company stocks from developed European nations.
基金资产
1.85亿 USD
费用率
0.41%
NAV
US$74.10
平均成交量
8805
成交量
312
当日区间
US$73.7501 – US$74.0206
52 周区间
US$63.55 – US$74.49
前收盘价
US$73.3491
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月15日
每半年
2026年6月15日
2026年6月18日
US$1.4432
2025年12月16日
每半年
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.8125
2025年6月16日
每半年
2025年6月16日
2025年6月20日
US$1.3769
2024年12月17日
每半年
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.5488
2024年6月11日
每半年
2024年6月11日
2024年6月17日
US$1.1945
2023年12月20日
每半年
2023年12月21日
2023年12月27日
US$0.61
2023年6月7日
每半年
2023年6月8日
2023年6月13日
US$1.057
2022年12月13日
每半年
2022年12月14日
2022年12月19日
US$0.3128
2022年6月9日
每半年
2022年6月10日
2022年6月15日
US$1.1693
2021年12月30日
Special
2021年12月31日
2022年1月5日
US$0.131
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