iShares India 50 ETF（INDY）ETF 价格、持仓与基金资料

US$43.57

+US$0.07 · +0.16%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$43.57
区间最高: US$43.67

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

iShares Trust - iShares India 50 ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. The fund is managed by BlackRock Fund Advisors. It invests in public equity markets of India. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. The fund seeks to track the performance of the Nifty 50 Index, by using representative sampling technique. iShares Trust - iShares India 50 ETF was formed on November 18, 2009 and is domiciled in the United States.

资产类别: Equity
发行方: IShares
注册地: US
成立日期: 2009年11月18日
持仓数量: 50
ISIN: US4642895290

主要基金统计

基金资产

5.52亿 USD

费用率

0.65%

NAV

US$43.66

平均成交量

12.25万

成交量

11.54万

当日区间

US$43.56 – US$43.685

52 周区间

US$40.82 – US$54.39

前收盘价

US$43.50

价格变动

表现

1 天

+0.14%

1 个月

+2.78%

3 个月

+2.37%

年初至今

-11.63%

1 年

-16.36%

3 年

-3.24%

5 年

-11.59%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

HDFC BANKHDFCBANK.BOHDFCBANK.BO9.95%

02

ICICI BANKICICIBANK.BOICICIBANK.BO9.07%

03

RELIANCE INDUSTRIES LTDRELIANCE.BORELIANCE.BO7.98%

04

BHARTI AIRTEL LTDBHARTIARTL.BOBHARTIARTL.BO5.31%

05

LARSEN AND TOUBRO LTDLT.BOLT.BO4.30%

06066BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0669224770669224774.08%

07

STATE BANK OF INDIASBIN.BOSBIN.BO3.90%

08USD CASH——-3.64%

09

INFOSYSINFY.BOINFY.BO3.57%

10

AXIS BANKAXISBANK.BOAXISBANK.BO3.23%

11S61MAHINDRA AND MAHINDRA LTDS61001863S610018632.75%

12

BAJAJ FINANCE LTDBAJFINANCE.BOBAJFINANCE.BO2.64%

13

KOTAK MAHINDRA BANKKOTAKBANK.BOKOTAKBANK.BO2.64%

14

ITC LTDITC.BOITC.BO2.36%

15

ETERNALETERNAL.BOETERNAL.BO2.13%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Financial Services36.14%

Consumer Cyclical11.80%

Energy10.43%

Technology8.37%

Industrials7.55%

Basic Materials7.17%

Consumer Defensive5.71%

Communication Services5.37%

Healthcare4.82%

Utilities2.63%

国家敞口

前 2 项

India99.76%

Other0.24%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月15日

每半年

2026年6月15日

2026年6月18日

US$0.099

每半年

2025年12月16日

每年

2025年12月16日

2025年12月19日

US$3.9951

每年

2024年12月17日

每半年

2024年12月17日

2024年12月20日

US$0.0801

每半年

2024年6月11日

每半年

2024年6月11日

2024年6月17日

US$0.0418

每半年

2023年12月20日

每半年

2023年12月21日

2023年12月27日

US$0.1159

每半年

2023年6月7日

每半年

2023年6月8日

2023年6月13日

US$0.0736

每半年

2022年12月13日

每年

2022年12月14日

2022年12月19日

US$1.585

每年

2021年12月13日

每半年

2021年12月14日

2021年12月17日

US$3.3606

每半年

2021年6月10日

每年

2021年6月11日

2021年6月16日

US$0.007

每年

2020年6月15日

每年

2020年6月16日

2020年6月19日

US$0.0328

每年

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